La trésorerie
"Un manque de trésorerie peut mettre en péril une entreprise en bonne santé."
La trésorerie est le premier réflexe du dirigeant, et une source de questions récurrentes. J'installe un suivi clair, flux entrants, sorties, TVA, URSSAF, échéances, et un prévisionnel à 3 à 6 mois pour anticiper sereinement les prochains mois. Module autonome ou combinable avec les autres offres, facturé au temps passé.
Ce que comprend la mission.
Suivi hebdo ou mensuel des flux
Encaissements, décaissements, TVA, URSSAF, échéances fiscales et sociales, tout dans un seul tableau lisible.
Prévision de trésorerie 3 à 6 mois
Projection glissante avec plusieurs scénarios pour anticiper les tensions bien en amont.
Alertes anticipées
Notifications lorsqu'un solde prévisionnel passe sous un seuil de vigilance, pour agir à temps.
Négociation bancaire préparée
Dossier chiffré et argumenté prêt à présenter à votre banque lors d'une demande de ligne de trésorerie.
Anticiper la trésorerie, c'est préserver la liberté de décider sereinement.
Un livrable pensé pour être lu, pas déchiffré.
Aperçu illustratif d'un livrable type, les données réelles seront personnalisées à votre activité.
Pour qui cette offre
est faite.
Une intervention pertinente
commence par un cadre clair.
Reconnaissez-vous votre situation ?
- 01Activité avec une forte saisonnalité (tourisme, événementiel...)
- 02Entreprises avec une croissance rapide et un BFR qui grandit
- 03Une activité imposant des stocks importants ou des délais clients longs
- 04Dirigeants qui souhaitent une visibilité à 3 mois sur leur cash